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上有頂、下有底,短期內鋼價將震蕩調整

來源:中國鋼鐵新聞網(wǎng)時間:2022-11-29 13:24:36

   這幾天,國內鋼材價格上漲步伐放緩,在階段性觸頂后逐步轉為高位震蕩行情。以期貨市場為例,螺紋鋼期貨價格和熱軋卷板期貨價格均從3800元/噸回落,此前一度領漲的鐵礦石價格也回落至732元/噸附近。現(xiàn)貨市場方面,鋼坯價格在3500元/噸左右反復震蕩,其他成材品種價格也開啟漲跌互現(xiàn)、震蕩運行模式。

  筆者認為,當前鋼價走勢與前期市場情緒端驅動價格反彈有著密切聯(lián)系。近期,除了環(huán)保限產(chǎn)外,市場暫無新的炒作因素出現(xiàn),前期利好逐漸被消化,資本市場看漲情緒開始降溫,市場情緒端逐漸回歸理性。同時,由于防疫形勢趨嚴導致多地出現(xiàn)封庫,鋼材流動性降低,市場交易受阻,最終導致鋼材價格上漲乏力,轉而開啟震蕩調整模式。就目前的市場來看,在沒有新的重大利好或利空因素出現(xiàn)的情況下,短期內鋼價將呈“上有頂、下有底”態(tài)勢,不會大漲大跌,更多將以高位震蕩為主。理由如下:

  第一,焦炭價格調漲,鋼材成本支撐穩(wěn)固。在經(jīng)歷了3輪調降后,迫于虧損壓力,焦企日前啟動調漲,焦炭價格漲幅為100元/噸。焦炭價格調漲疊加鐵礦石、廢鋼等原料價格堅挺,有助于夯實鋼材成本平臺,為震蕩中的鋼價提供底部支撐。

  第二,“保交樓”再出新政,穩(wěn)增長預期增強。日前,央行擬向商業(yè)銀行提供2000億元免息再貸款,支持商業(yè)銀行提供配套資金用于支持“保交樓”,房地產(chǎn)行業(yè)有望逐步走出困境。同時,穩(wěn)增長預期逐漸增強,市場情緒端相對穩(wěn)定,暫時不會出現(xiàn)因恐慌性拋售而觸發(fā)新一輪下行行情的現(xiàn)象。

  第三,鋼材庫存持續(xù)下降,需求韌性仍在。市場此輪“淡季不淡”行情,情緒端驅動是主要原因之一。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國21個城市五大品種鋼材社會庫存量環(huán)比、同比均保持下降態(tài)勢。鋼材社會庫存的持續(xù)回落表明下游需求雖未能大規(guī)模兌現(xiàn),但仍有一定韌性。臨近年底,在趕工期的要求下,基建項目施工進度有望加快,終端需求仍將保持一定強度。此外,在低庫存背景下,今年冬儲也值得期待。

  第四,當前鋼企增產(chǎn)積極性并不高。受成本和利潤壓力影響,鋼企短期內增產(chǎn)的積極性并不高。數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量達到200.2萬噸,旬環(huán)比僅上漲0.76%,供給端并未因前期鋼價反彈而出現(xiàn)大幅增長,市場基本面仍以“供需雙弱”格局為主。

  筆者預計,在宏觀向好預期增強、成本支撐穩(wěn)固、需求韌性仍存的情況下,短期內鋼材市場運行將相對平穩(wěn)。市場參與者要重點關注鋼材庫存拐點、終端銷售壓力、冬儲窗口何時打開及兌現(xiàn)強度等影響市場行情走勢的因素??傮w來看,鋼材價格暫時不具備出現(xiàn)單邊行情的條件,大概率以震蕩調整為主。

 

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